Trading de ação de preço: o que é e como operar usando essa estratégia

Em 2008, os mercados financeiros globais enfrentaram um dos piores anos em décadas. O S&P 500 caiu 40%, o DAX 41% e o Nikkei mais de 40% durante o colapso financeiro global causado pela desregulamentação da indústria financeira. Essa desregulamentação levou os bancos a assumirem mais riscos e resultou na falência de grandes instituições de Wall Street, como Lehman Brothers e Bear Stearns.

Após o fim da crise, o S&P, DAX, Nikkei e o Dow Jones Industrial Average (DJIA) subiram 256%, 200%, 174% e 235%, respectivamente. Investidores que investiram em ações antes da crise mais que dobraram seus investimentos, sendo um excelente exemplo de como a tendência pode ser sua aliada no mercado.

O trading de ação de preço envolve identificar tendências o mais cedo possível e aproveitar as oportunidades. A análise técnica é essencial, pois os traders acreditam que padrões de trading passados podem determinar movimentos futuros.

O que é ação de preço?

Trading de Ação de Preço (P.A.T.) é uma técnica de trading que envolve tomar decisões com base no gráfico de preços limpo, sem indicadores. A ação de preço significa que os traders não usam indicadores atrasados. No entanto, alguns traders podem usar médias móveis para identificar suportes e resistências dinâmicos ou ler a tendência. Assim, o PA (ação de preço) foca exclusivamente no preço.

Embora várias notícias econômicas influenciem o movimento dos preços, os traders não precisam analisá-las para tomar decisões de trading. Isso acontece porque todas as notícias que causam a volatilidade do mercado são refletidas diretamente por meio do PA no gráfico de preços limpo, sem indicadores.

Gráfico de preços limpo do par EURUSD

Como a ação de preço reflete todas as variáveis que impactam o preço do mercado em um determinado momento, o uso de indicadores como estocástico ou RSI não é necessário.

Gráfico de preços poluído do par EURUSD

Nosso artigo “Análise técnica” contém mais informações sobre os termos utilizados no trading de Forex.

Prós e contras do trading de ação de preço

Ao examinar de perto a estratégia de ação de preço, é essencial considerar suas vantagens e desvantagens. Vamos explorar os aspectos específicos da ação de preço no trading de Forex que merecem atenção.

• A Ação de Preço é simples de entender. Como mencionamos anteriormente, ela se baseia exclusivamente nas variações de preço, o que a torna particularmente atraente para iniciantes no mercado Forex. Os traders podem focar nos dados de preço em tempo real sem a necessidade constante de ajustar vários indicadores.
• Os traders podem utilizá-la tanto para operações rápidas, que duram apenas alguns minutos, quanto para operações mais longas, que podem durar dias ou semanas. Essa estratégia também pode ser aplicada a qualquer par de moedas, oferecendo diversas opções aos traders. O trading de ação de preço no mercado Forex pode funcionar bem com outras técnicas, como a identificação de níveis-chave onde o preço tende a parar de subir ou cair.

No entanto, o trading de ação de preço tem algumas desvantagens:

• Um dos principais problemas é a subjetividade envolvida na interpretação dos movimentos de preços. Ao contrário das estratégias baseadas em indicadores objetivos, o trading de ação de preço exige que os traders façam julgamentos pessoais sobre os padrões de preço. Essa subjetividade pode levar a decisões inconsistentes entre traders que podem interpretar os mesmos sinais de maneira diferente.
• Além disso, sinais falsos podem surgir, especialmente em mercados voláteis ou laterais, resultando em operações não lucrativas. Por isso, um gerenciamento de riscos eficaz é essencial para quem utiliza essa estratégia de trading.

Padrões de trading de ação de preço

Padrões de Continuação são formas que aparecem em um gráfico de preços quando o preço já está se movendo em uma direção específica, como para cima ou para baixo. Por exemplo, se o preço estiver subindo e você ver um triângulo se formando, geralmente significa que o preço continuará subindo. Os traders procuram esses padrões para confirmar a continuidade da tendência antes de decidir comprar ou vender.

Reversões de Ação de Preço indicam que a tendência pode mudar quando regras essenciais são quebradas. Por exemplo, em uma tendência de alta, onde os preços continuam subindo, se o preço cair abaixo de uma mínima anterior, isso pode sinalizar que a tendência está enfraquecendo. Uma reversão pode estar chegando se uma outra máxima menor seguir essa queda. No entanto, isso nem sempre significa que a tendência acabou; as coisas podem mudar em breve.

Padrões gráficos do trading de ação de preço

Os padrões de velas podem assumir muitas formas, mas vamos focar nos mais comuns e destacar como eles se diferenciam entre si.

Barras Internas e Externas

Uma Barra Interna é composta por duas barras (ou velas). A barra menor fica inteiramente dentro do intervalo de uma barra maior, chamada de “barra-mãe”. As barras internas geralmente ocorrem quando o mercado está estável, mas às vezes podem enganar os traders, fazendo parecer que uma tendência está mudando. Traders experientes analisam o tamanho e a posição da Barra Interna para determinar se o mercado está apenas se consolidando ou se uma mudança de tendência está se formando.

1. Barra Interna
2. Barra Externa

Uma Barra Externa é um padrão de vela em que o alcance (máximo e mínimo) da vela atual é maior que o alcance da vela anterior, indicando uma possível reversão ou aumento da volatilidade no mercado.

Barras Marubozu

O Marubozu é um padrão de vela característico da Ação de Preço, conhecido por sua estrutura única e ausência de sombras, o que transmite um forte sentimento de mercado. O termo “Marubozu”, derivado do japonês, significa “careca” ou “raspado”, descrevendo adequadamente sua aparência. Essa vela aparece como se suas caudas tivessem sido “aparadas”, resultando em um corpo limpo e sem interrupções.

Barras de Pino

As Barras de Pino têm pavios longos, indicando pressão de compradores ou vendedores para empurrar os preços na direção oposta. O pavio mostra os preços que foram empurrados para longe. Por exemplo, se uma barra de pino tiver um pavio longo na parte inferior, preços mais baixos serão rejeitados, indicando que os preços podem subir.

Como identificar uma tendência

Um dos aspectos do trading com PA é a identificação de tendências. Operar com base em uma tendência, ou seja, “seguir a tendência”, é a maneira mais provável de operar em qualquer mercado.

Os gráficos abaixo mostram como usar a ação de preço para identificar a tendência. Em um mercado de alta, o preço atinge máximas e mínimas mais altas (HH e HL), enquanto em um mercado de baixa, o preço atinge Máximas e Mínimas Mais Baixas (LH e LL).

Como operar com uma ação de preço

Abaixo estão algumas estratégias de trading de ação de preço.

Estratégia de Linhas de Tendência

A Estratégia de Linha de Tendência baseia-se no desenho de linhas de tendência: linhas imaginárias que ajudam os traders a identificar áreas onde o preço pode mudar de direção. Essas linhas servem como níveis de suporte e resistência. Para desenhar uma linha de tendência, conecte pelo menos dois pontos consecutivos: duas mínimas mais altas para uma tendência de alta ou duas máximas mais baixas para uma tendência de baixa, criando um limite que indica a direção da tendência.

No trading, se o preço se aproximar da linha de tendência, pode sinalizar uma possível oportunidade de compra ou venda. Em uma posição de compra, os traders abrem uma ordem ligeiramente acima do preço mais alto da vela que tocou a linha de tendência, com um stop loss definido abaixo dela. Por outro lado, em uma operação de venda, a ordem é aberta abaixo do preço mais baixo da vela que tocou a linha de tendência. Também é essencial procurar padrões de velas específicos que indiquem possíveis reversões, pois eles podem confirmar se o preço vai saltar ou romper a linha de tendência.

Embora essa estratégia possa ser eficaz, os traders devem estar preparados para possíveis rompimentos da linha de tendência, o que pode exigir o uso de outros métodos.

Estratégia de Suporte e Resistência

Esse método é usado para identificar níveis-chave de preço onde o mercado tende a reverter. Esses níveis são determinados por meio da observação dos gráficos e analisando onde os preços atingem seus pontos mais altos e mais baixos.

1. Stop loss
2. Entrada
3. Meta de lucro
4. Risco
5. Recompensa

Ao operar, se o preço saltar do nível de resistência (linha superior), ele poderá atingir o nível de suporte (linha inferior). Os traders podem comprar quando o preço atingir o suporte ou vender quando tocar na resistência. Ordens stop-loss protegem contra perdas, enquanto ordens take-profit garantem ganhos. É fundamental ajustar esses níveis com base no tempo gráfico da operação e estar atento aos padrões que indicam possíveis reversões.

Estratégia da Estrela Cadente

É uma das estratégias de trading de ação de preço que pode ser aplicada a qualquer par de moedas e tempo gráfico. A vela Estrela Cadente parece com um Martelo invertido. Ela indica uma possível queda de preço. Esse padrão se forma quando os compradores empurram o preço para cima, mas os vendedores assumem o controle, provocando uma reversão.

1. Preço crescente
2. Estrela Cadente
3. Confirmação da queda de preço
4. Preço decrescente

Nessa estratégia, os traders focam em vender em vez de comprar. Para vender, espere o preço fechar abaixo da mínima da Estrela Cadente. Defina um stop loss acima da máxima da vela e busque lucro nos níveis de suporte. Essa estratégia exige atenção aos movimentos de preço após a formação da Estrela Cadente, o que pode indicar oportunidades rápidas de trading.

Cuidado

O tempo gráfico é crucial ao usar a estratégia de ação de preço. Os gráficos de títulos diferem entre diferentes tempos gráficos. Por exemplo, um título pode ter uma forte tendência de alta em um gráfico diário e uma forte tendência de baixa em um gráfico horário.

Uma maneira de evitar erros é levar em consideração o tipo de trader que você é. Se você é um scalper que se beneficia de pequenos movimentos, deve usar um gráfico que varie de 5 minutos a 15 minutos. Se for um day trader que mantém operações por um dia, seus gráficos devem variar de 30 minutos a 4 horas. Se você é um swing trader que mantém uma operação por alguns dias, seus gráficos devem variar de 1 hora a um dia. Já os traders de longo prazo devem focar nos gráficos diários, semanais e mensais.

Resumo

Investidores que compraram ações no final da crise financeira ganharam dinheiro ao acertar o momento da entrada no mercado. Da mesma forma, traders que compraram criptomoedas em 2017 e venderam a descoberto em 2018 ganharam muito dinheiro. Esses exemplos demonstram a força da ação de preço nos mercados financeiros. No entanto, para ter sucesso com essa abordagem, é necessário dedicar tempo para aprender e praticar usando uma conta demo oferecida pela sua corretora