Análise de sentimento: o que é e como funciona

Existem muitas maneiras de aprimorar suas habilidades no Forex, e identificar tendências é um dos métodos necessários para realizar ordens bem-sucedidas. Então, como você identifica uma tendência? Aí entra a análise de sentimento no Forex.

O Forex exige atenção a muitos detalhes e uma análise completa da situação atual do mercado. Os investidores utilizam a análise fundamental e técnica para ajudar a alcançar um equilíbrio ideal de estar informado enquanto tomam suas próprias decisões de trading. No entanto, existe um terceiro tipo de análise—um pouco mais vago, mas igualmente importante.

A análise de sentimento no Forex desempenha um papel crucial em ajudar você a compreender o sentimento geral do mercado em relação a um ativo específico. Em termos simples, ela fornece um resumo do que os traders acreditam sobre o par de moedas—o preço vai subir ou cair? Esse entendimento é chave para tomar decisões informadas de trading.

A análise de sentimento no Forex não fornece informações exatas sobre quando entrar ou sair do mercado, mas oferece um contexto extra para potencializar ações que melhor se adequem à sua estratégia de trading. Então, como você identifica o sentimento no Forex?

O que é análise de sentimento?

A análise de sentimento é definida como uma tentativa dos traders de determinar como outros traders, investidores, etc., se sentem em relação a um mercado ou ativo específico. Em outras palavras, é o consenso coletivo dos participantes do mercado sobre a direção do mercado, seja de alta ou de baixa.

Por exemplo, se traders e investidores têm uma perspectiva positiva sobre o índice do dólar (DXY), eles sentem que o índice deve subir. Da mesma forma, os pares que são diretamente impactados pelo índice do dólar, como GBPUSD, devem cair. Portanto, é vital avaliar o humor geral do mercado além da análise técnica e fundamental.

Por que a análise de sentimento é crítica?

Durante décadas, o sentimento de mercado foi identificado como uma influência significativa sobre a direção geral de um instrumento financeiro. O humor coletivo geral dos participantes do mercado é vital, pois reflete o fluxo geral do mercado. Assim, os traders devem evitar operar contra esse fluxo geral do mercado. A análise de sentimento ajuda-os a manter-se alinhados com o mercado.

Vamos considerar um mercado como o do GBPUSD para entender a magnitude da análise de sentimento. Às vezes, o mercado se move contra o resultado das notícias red folder, como FOMC ou NFP.

Se o sentimento geral de mercado para o índice do dólar é de baixa e grandes notícias são divulgadas, como NFP, indicando que os dados são positivos, os traders podem antecipar um impulso de alta no mercado—índice do dólar.

No entanto, devido ao sentimento negativo do índice do dólar, as notícias podem ter um impacto insignificante ou até mesmo cair contra o resultado das notícias. Portanto, é vital que os traders se concentrem não apenas na análise técnica, mas também em outros fatores, como o sentimento de mercado.

Tipos de análise de sentimento

A análise de sentimento é como descobrir como as pessoas se sentem sobre algo, e há diferentes maneiras de fazê-lo. Uma maneira é observar as palavras das pessoas, como se dizem que algo é bom ou ruim. Outra maneira é verificar como as pessoas estão reagindo nas redes sociais, se estão compartilhando posts que transmitem entusiasmo ou um tom mais preocupante. Compreender esses diferentes métodos ajuda-nos a saber o que os traders de Forex pensam e sentem.

Análise de sentimento refinada

Pense nisso como olhar de perto para opiniões individuais. Em vez de apenas dizer que algo é bom ou ruim, essa análise analisa os sentimentos em categorias mais específicas. Por exemplo, se alguém concluir que ama o novo aplicativo de trading, embora trave às vezes, essa análise observa tanto o sentimento positivo (amor) quanto o negativo (crítica pelas travadas). No trading, ajuda os traders a entender as nuances das opiniões sobre um par de moedas ou mercado.

Análise de sentimento baseada em aspectos

Esse tipo se concentra em partes específicas ou 'aspectos' de um tópico. Imagine que você está lendo avaliações sobre um videogame. Algumas pessoas podem amar os gráficos, mas odiar a história. A análise de sentimento baseada em aspectos identificaria essas características (gráficos vs. história) e como as pessoas se sentem sobre cada uma. No mercado Forex significa analisar diferentes fatores que afetam uma moeda, como notícias econômicas ou eventos políticos, para ver como os traders pensam sobre cada aspecto.

Detecção de emoções

Trata-se de descobrir as emoções por trás das palavras. Em vez de apenas dizer se algo é bom ou ruim, a detecção de emoções tenta identificar sentimentos como felicidade, raiva, medo ou empolgação. Por exemplo, se os traders estão expressando medo sobre uma queda de moeda, isso pode sinalizar movimentos potenciais no mercado. Compreender as emoções pode ajudar os traders a antecipar como os outros podem reagir no mercado.

Análise de intenção

Análise de intenção é um método que olha para o que as pessoas pretendem fazer com base em seus sentimentos. É como ler nas entrelinhas para ver se alguém provavelmente comprará ou venderá uma moeda. Por exemplo, se muitos traders expressam preocupação com o futuro de uma moeda, a análise de intenção pode ajudar a prever que eles podem estar planejando vendê-la em breve. Isso permite que os traders tomem decisões informadas com base nas ações antecipadas dos outros.

Como funciona a análise de sentimento?

Em 2016, o Reino Unido votou por deixar a União Europeia (Brexit), uma decisão que surpreendeu muitas pessoas. A libra esterlina (GBP), em comparação com o dólar americano (USD), caiu significativamente após a votação. Atingiu seu ponto mais baixo em 31 anos porque muitos traders se sentiram pessimistas sobre o que aconteceria a seguir.

Antes da votação, os traders usaram ferramentas de análise de sentimento para monitorar como as pessoas se sentiam sobre a libra. Eles notaram que à medida que a votação se aproximava, mais e mais pessoas estavam antecipando um resultado negativo (sentimento negativo). Aqueles traders que prestaram atenção a esse sentimento negativo puderam antecipar que a libra provavelmente cairia após a votação. Assim, eles estavam preparados para as mudanças significativas no mercado.

Após a queda inicial, houve algumas oscilações em como as pessoas se sentiam sobre a libra nos próximos anos. Em 2018, sentimentos negativos retornaram, mas em 2019, as coisas começaram a melhorar novamente. A análise de sentimento ajudou os traders a entender como as pessoas se sentiam sobre a libra durante um grande evento (Brexit), o que permitiu que fizessem melhores decisões de trading. Sabendo que muitos estavam preocupados, puderam se preparar para a queda da libra antes que ela acontecesse.

Ferramentas de análise de sentimento

No mundo da análise de mercado, existem inúmeros indicadores de sentimento que tanto os day traders quanto os swing traders confiam para medir o humor do mercado. Algumas das ferramentas mais utilizadas incluem:

• VIX 'Índice do Medo'
• Relatório de Compromisso dos Traders (COT Report)

VIX 'Índice do Medo'

VIX, um indicador sentimental para traders de opções, é chamado de 'Índice do Medo'. A ferramenta mede a volatilidade esperada de 30 dias com base nos prêmios de opções pagos no popular índice S&P 500. O indicador VIX varia de 0 a 100. Embora o valor do VIX não represente uma porcentagem, eles são interpretados como tal. Os traders de VIX geralmente olham para o nível 20 como base de mercado; qualquer valor abaixo de 20 prevê um mercado saudável e não volátil. No entanto, valores acima de 20 indicam maior risco de trading.

Relatório de Compromisso dos Traders

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fornece o Relatório de Compromisso dos Traders (COT) toda sexta-feira.

Este relatório mostra as posições abertas por três tipos de traders:

• traders comerciais
• traders não-comerciais
• pequenos traders

Traders comerciais são instituições financeiras que desejam proteger seus fundos das incertezas do mercado. Sua característica mais distintiva é que tendem a abrir posições de venda quando o preço atinge seu pico e vice-versa.

Os traders não-comerciais estão focados em obter lucros. São seguidores de tendência e sempre têm posições de compra abertas quando o preço está subindo e de venda quando o preço cai.

Os pequenos traders são fundos de hedge e traders individuais que muitas vezes ignoram as tendências significativas e podem até ir contra elas.

Você pode usar o indicador COT para ajudar a ver a correlação, que geralmente tem três linhas para esses traders. Os traders não-comerciais são ótimos indicadores de tendências, enquanto os traders comerciais podem ajudar a identificar pontos de inflexão.

Este indicador não sinalizará para você entrar no mercado na hora exata, mas ajudará a adaptar sua estratégia de trading e definir seu estilo de trading.

O sentimento do mercado Forex é uma ótima maneira de analisar o mercado e ajudar a moldar suas ações futuras. Saber as posições de outros traders pode mudar o jogo, então use essas informações sabiamente e tenha operações de muito sucesso!

Prós e contras da análise de sentimento

No trading de Forex, a análise de sentimento é como ler o humor do mercado. Veja por que é útil:

• Assim como você pode perceber quando seus amigos estão prestes a mudar a estratégia deles em um jogo, a análise de sentimento ajuda os traders a ver quando o mercado pode mudar sua direção, o que significa que eles podem fazer movimentos inteligentes antes que todos os outros percebam.
• Se você já tem um plano de trading, a análise de sentimento pode confirmar que você está no caminho certo. Se o humor do mercado combinar com sua estratégia, você pode estar mais confiante em prosseguir com suas operações.
• A análise de sentimento ajuda os traders a descobrir como outras pessoas se sentem sobre o mercado. Assim como entender como seus amigos reagem a atualizações de jogos pode ajudá-lo a planejar sua estratégia, saber o humor do mercado ajuda os traders a prever o que pode acontecer a seguir.
• Saber quando entrar ou sair de uma operação é essencial, como saber quando atacar ou defender em um jogo. A análise de sentimento ajuda os traders a encontrar os melhores momentos para fazer seus movimentos.
• Se todos estão fazendo a mesma coisa, pode ser arriscado. A análise de sentimento pode mostrar se muitos traders estão comprando ou vendendo, o que pode significar que o mercado está prestes a mudar, ajudando os traders a evitar se envolverem em uma situação ruim.
• Quando traders combinam análise de sentimento com outras ferramentas, obtêm uma imagem mais clara da atividade do mercado, o que os ajuda a tomar decisões melhores sobre suas operações.

Embora a análise de sentimento possa ser eficiente, há algumas desvantagens que os traders precisam estar cientes:

• Às vezes, os traders regulares (chamados de traders de varejo) ficam muito animados ou preocupados com o mercado, levando a conclusões erradas sobre como o mercado vai se mover. Se todos acharem que uma moeda vai subir e não sobe, pode enganar outros traders.
• Eventos significativos, como notícias econômicas ou questões políticas, podem acontecer de repente e mudar rapidamente o mercado. A análise de sentimento pode não captar essas mudanças repentinas, tornando previsões anteriores inúteis.
• Entender dados de sentimento pode ser desafiador. Se alguém é novo no trading, pode não entender os dados e tomar decisões melhores. Leva prática para ler sentimentos corretamente.
• Quando muitos traders seguem uns aos outros sem pensar por si mesmos, pode criar uma situação em que todos estão apostando em uma direção. Se essa direção mudar repentinamente, pode levar a perdas significativas para esses traders.
• Às vezes, os dados de sentimento levam tempo para mostrar o que está acontecendo no mercado. Quando os traders veem uma mudança no sentimento, o mercado pode já ter se movido em uma direção diferente.
• Para algumas ferramentas de sentimento, é necessário mais informação histórica para ver como funcionam ao longo do tempo. Sem dados passados suficientes, é mais difícil saber se um indicador de sentimento é confiável.

Considerações finais

• Para operar bem no Forex, você deve saber como o mercado se sente sobre diferentes pares de moedas. É como verificar constantemente o humor de um grupo de pessoas falando sobre dinheiro.
• Isso é chamado de análise de sentimento, que mostra se os traders estão animados (querendo comprar) ou preocupados (querendo vender) sobre uma moeda. Se todos acharem que uma moeda vai subir, eles estão 'líquido comprados', e se acharem que vai cair, estão 'líquido vendidos'.
• Alguns traders vão contra a multidão, vendendo quando outros compram, pensando que a empolgação vai desaparecer.
• Ferramentas como o Índice de Força Relativa (RSI) ajudam a determinar se uma moeda está sobrecomprada ou sobrevendida e sugerem possíveis mudanças de preço.
• Outro recurso útil é o Relatório de Compromisso dos Traders (COT), que mostra o que diferentes traders fazem a cada semana.
• Compreender esses sentimentos e tendências permite que você faça escolhas mais inteligentes de trading antes que outros percebam.